3301 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Listed Private Equity Fund genom en deltagandegrad om 161 procent. 100 procent av nominellt belopp i NOK är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.
Utveckling
| Underliggande | Startkurs | Aktuell kurs | Utveckling | Vikt | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|
| NOK-SEK X-RATE (L160) | 0,9459 | 0,9749 | 3,066 % | - | - |
| Strategi på Carnegie Listed Private Equity | 333,9 | 297,61 | −10,869 % | 100,000 % | −10,869 % |
| Utveckling sedan start | - | - | - | - | −10,869 % |
Information
- ISIN SE0025159866
- Emittent Morgan Stanley
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK (avkastning beroende av NOK-SEK X-RATE (L160))
- Deltagandegrad 161,0 %
- Teckningskurs 104,3 %
- Indikativt värde 83,96 %
- Teoretiskt slutvärde 103,07 %
- Underliggande marknadsutveckling -10,87 %
- Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
- Leveransdatum 2025-07-11
- Genomsnittsberäkning start Dagligen, 133 observationer
- Startdatum 2025-07-18
- Slutdatum 2031-07-18
- Förfallodatum 2031-08-01
- Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
- Tid uppdaterad kurs 2026-04-15 16:31
- Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2026-04-15 18:04
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Startdatum | 13,48 % | - | - |
| 2025-07-21 | Startdatum | 12,88 % | - | - |
| 2025-07-22 | Startdatum | 10,97 % | - | - |
| 2025-07-23 | Startdatum | 12,07 % | - | - |
| 2025-07-24 | Startdatum | 12,36 % | - | - |
| 2025-07-25 | Startdatum | 12,4 % | - | - |
| 2025-07-28 | Startdatum | 12,7 % | - | - |
| 2025-07-29 | Startdatum | 12,74 % | - | - |
| 2025-07-30 | Startdatum | 12,86 % | - | - |
| 2025-07-31 | Startdatum | 13,19 % | - | - |
| 2025-08-01 | Startdatum | 8,07 % | - | - |
| 2025-08-04 | Startdatum | 9,32 % | - | - |
| 2025-08-05 | Startdatum | 10,83 % | - | - |
| 2025-08-06 | Startdatum | 10,94 % | - | - |
| 2025-08-07 | Startdatum | 11,55 % | - | - |
| 2025-08-08 | Startdatum | 11,02 % | - | - |
| 2025-08-11 | Startdatum | 12,1 % | - | - |
| 2025-08-12 | Startdatum | 12,19 % | - | - |
| 2025-08-13 | Startdatum | 12,46 % | - | - |
| 2025-08-14 | Startdatum | 12,74 % | - | - |
| 2025-08-15 | Startdatum | 12,66 % | - | - |
| 2025-08-18 | Startdatum | 12,01 % | - | - |
| 2025-08-19 | Startdatum | 12,27 % | - | - |
| 2025-08-20 | Startdatum | 10,82 % | - | - |
| 2025-08-21 | Startdatum | 10,62 % | - | - |
| 2025-08-22 | Startdatum | 11,38 % | - | - |
| 2025-08-25 | Startdatum | 11,34 % | - | - |
| 2025-08-26 | Startdatum | 11,34 % | - | - |
| 2025-08-27 | Startdatum | 11,44 % | - | - |
| 2025-08-28 | Startdatum | 11,15 % | - | - |
| 2025-08-29 | Startdatum | 10,9 % | - | - |
| 2025-09-01 | Startdatum | 8,23 % | - | - |
| 2025-09-02 | Startdatum | 8,23 % | - | - |
| 2025-09-03 | Startdatum | 8,27 % | - | - |
| 2025-09-04 | Startdatum | 8,98 % | - | - |
| 2025-09-05 | Startdatum | 8,9 % | - | - |
| 2025-09-08 | Startdatum | 8,23 % | - | - |
| 2025-09-09 | Startdatum | 8,37 % | - | - |
| 2025-09-10 | Startdatum | 8,89 % | - | - |
| 2025-09-11 | Startdatum | 10,32 % | - | - |
| 2025-09-12 | Startdatum | 11,2 % | - | - |
| 2025-09-15 | Startdatum | 10,29 % | - | - |
| 2025-09-16 | Startdatum | 9,11 % | - | - |
| 2025-09-17 | Startdatum | 10,32 % | - | - |
| 2025-09-18 | Startdatum | 12,25 % | - | - |
| 2025-09-19 | Startdatum | 12,12 % | - | - |
| 2025-09-22 | Startdatum | 11,07 % | - | - |
| 2025-09-23 | Startdatum | 12,06 % | - | - |
| 2025-09-24 | Startdatum | 10,99 % | - | - |
| 2025-09-25 | Startdatum | 9,2 % | - | - |
| 2025-09-26 | Startdatum | 9,56 % | - | - |
| 2025-09-29 | Startdatum | 9,27 % | - | - |
| 2025-09-30 | Startdatum | 9,76 % | - | - |
| 2025-10-01 | Startdatum | 8,25 % | - | - |
| 2025-10-02 | Startdatum | 8,61 % | - | - |
| 2025-10-03 | Startdatum | 9,98 % | - | - |
| 2025-10-06 | Startdatum | 9,64 % | - | - |
| 2025-10-07 | Startdatum | 9,73 % | - | - |
| 2025-10-08 | Startdatum | 8,71 % | - | - |
| 2025-10-09 | Startdatum | 10,01 % | - | - |
| 2025-10-10 | Startdatum | 9,45 % | - | - |
| 2025-10-13 | Startdatum | 8,05 % | - | - |
| 2025-10-14 | Startdatum | 8,05 % | - | - |
| 2025-10-15 | Startdatum | 9,51 % | - | - |
| 2025-10-16 | Startdatum | 8,2 % | - | - |
| 2025-10-17 | Startdatum | 5,28 % | - | - |
| 2025-10-20 | Startdatum | 6,42 % | - | - |
| 2025-10-21 | Startdatum | 6,93 % | - | - |
| 2025-10-22 | Startdatum | 7,29 % | - | - |
| 2025-10-23 | Startdatum | 6,72 % | - | - |
| 2025-10-24 | Startdatum | 7,23 % | - | - |
| 2025-10-27 | Startdatum | 8,28 % | - | - |
| 2025-10-28 | Startdatum | 7,35 % | - | - |
| 2025-10-29 | Startdatum | 6,46 % | - | - |
| 2025-10-30 | Startdatum | 6,15 % | - | - |
| 2025-10-31 | Startdatum | 5,83 % | - | - |
| 2025-11-03 | Startdatum | 5,72 % | - | - |
| 2025-11-04 | Startdatum | 6,88 % | - | - |
| 2025-11-05 | Startdatum | 5,65 % | - | - |
| 2025-11-06 | Startdatum | 5,77 % | - | - |
| 2025-11-07 | Startdatum | 4,24 % | - | - |
| 2025-11-10 | Startdatum | 5,3 % | - | - |
| 2025-11-11 | Startdatum | 6,62 % | - | - |
| 2025-11-12 | Startdatum | 6,62 % | - | - |
| 2025-11-13 | Startdatum | 3,42 % | - | - |
| 2025-11-14 | Startdatum | 1,72 % | - | - |
| 2025-11-17 | Startdatum | 2,24 % | - | - |
| 2025-11-18 | Startdatum | 0 % | - | - |
| 2025-11-19 | Startdatum | 0,54 % | - | - |
| 2025-11-20 | Startdatum | 2,06 % | - | - |
| 2025-11-21 | Startdatum | 1,16 % | - | - |
| 2025-11-24 | Startdatum | 2,15 % | - | - |
| 2025-11-25 | Startdatum | 2,53 % | - | - |
| 2025-11-26 | Startdatum | 3,7 % | - | - |
| 2025-11-27 | Startdatum | 4,12 % | - | - |
| 2025-11-28 | Startdatum | 4,12 % | - | - |
| 2025-12-01 | Startdatum | 3,25 % | - | - |
| 2025-12-02 | Startdatum | 2,94 % | - | - |
| 2025-12-03 | Startdatum | 3,15 % | - | - |
| 2025-12-04 | Startdatum | 4,75 % | - | - |
| 2025-12-05 | Startdatum | 5,53 % | - | - |
| 2025-12-08 | Startdatum | 5,51 % | - | - |
| 2025-12-09 | Startdatum | 5,73 % | - | - |
| 2025-12-10 | Startdatum | 5,69 % | - | - |
| 2025-12-11 | Startdatum | 6,26 % | - | - |
| 2025-12-12 | Startdatum | 6,42 % | - | - |
| 2025-12-15 | Startdatum | 6,03 % | - | - |
| 2025-12-16 | Startdatum | 5,98 % | - | - |
| 2025-12-17 | Startdatum | 6,19 % | - | - |
| 2025-12-18 | Startdatum | 6,42 % | - | - |
| 2025-12-19 | Startdatum | 5,53 % | - | - |
| 2025-12-22 | Startdatum | 5,55 % | - | - |
| 2025-12-23 | Startdatum | 5,91 % | - | - |
| 2025-12-24 | Startdatum | 5,84 % | - | - |
| 2025-12-25 | Startdatum | 5,84 % | - | - |
| 2025-12-26 | Startdatum | 5,84 % | - | - |
| 2025-12-29 | Startdatum | 5,84 % | - | - |
| 2025-12-30 | Startdatum | 6,37 % | - | - |
| 2025-12-31 | Startdatum | 5,17 % | - | - |
| 2026-01-01 | Startdatum | 5,17 % | - | - |
| 2026-01-02 | Startdatum | 5,17 % | - | - |
| 2026-01-05 | Startdatum | 7,82 % | - | - |
| 2026-01-06 | Startdatum | 8 % | - | - |
| 2026-01-07 | Startdatum | 8 % | - | - |
| 2026-01-08 | Startdatum | 6,63 % | - | - |
| 2026-01-09 | Startdatum | 7,61 % | - | - |
| 2026-01-12 | Startdatum | 6,55 % | - | - |
| 2026-01-13 | Startdatum | 6,5 % | - | - |
| 2026-01-14 | Startdatum | 4,57 % | - | - |
| 2026-01-15 | Startdatum | 7,9 % | - | - |
| 2026-01-16 | Startdatum | 8,28 % | - | - |
| 2026-01-19 | Startdatum | 3,82 % | - | - |
| 2026-01-20 | Startdatum | 3,82 % | - | - |
| 2030-07-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-08-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-09-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-10-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-11-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2030-12-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-01-21 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-02-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-03-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-04-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-05-19 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-06-18 | Genomsnittsavläsning | - | - | - |
| 2031-07-18 | Slutdatum | - | - | 2031-08-01 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.
