1864 Kreditobligation USA High Yield
- Kreditobligation
- 5 år
Placeringen ger exponering mot den amerikanska high yield-marknaden.
Utveckling
Information
- ISIN SE0010947622
- Emittent Danske Bank
- Typ av värdepapper Andelspapper
- Notering Nasdaq OMX
- Valuta SEK
- Teckningskurs 100,0 %
- Kupong 8,28 %
- Hittills utbetalda kuponger 38,39 %
- Antal underliggande 99
- Antal kredithändelser 13
- Antal skyddade kredithändelser 15
- Återbetalning 100,00 %
- Startdag kreditrisk 2018-10-19
- Slutdag kreditrisk 2023-06-20
- Kommentar Om det inträffar fler än 15 kredithändelser minskar kupongen med 1/10 per kredithändelse från och med kredithändelse 16.
Kredithändelser
| Företagsnamn | Datum |
|---|---|
| California Resources Corp | 2020-06-03 |
| Chesapeake Energy Corp | 2020-06-29 |
| Diamond Offshore Drilling In | 2020-04-26 |
| Frontier Communications Corp | 2020-04-14 |
| Old Copper Co Inc | 2020-05-15 |
| Talen Energy Supply LLC | 2022-05-09 |
| Hertz Corp/The | 2020-05-22 |
| JCK Legacy Co | 2020-02-13 |
| Neiman Marcus Group LLC/The | 2020-05-07 |
| Weatherford International Lt | 2019-07-01 |
| Whiting Petroleum Corp | 2020-04-01 |
| Windstream Services PE LLC | 2019-02-25 |
| Sears Roebuck Acceptance Cor | 2018-10-15 |
| Parker Drilling Co | 2018-12-13 |
- Advanced Micro Devices Inc
- Cleveland-Cliffs Steel Corp
- Ally Financial Inc
- American Airlines Group Inc
- American Axle & Manufacturin
- Amkor Technology Inc
- Aramark Services Inc
- Howmet Aerospace Inc
- Avis Budget Group Inc
- Ball Corp
- Beazer Homes USA Inc
- Bombardier Inc
- Boyd Gaming Corp
- Calpine Corp
- CCO Holdings LLC
- Lumen Technologies Inc
- CIT Group Inc
- Community Health Systems Inc
- Continental Resources Inc/OK
- CSC Holdings LLC
- DaVita Inc
- Dell Inc
- DISH DBS Corp
- Dynegy Inc
- Energy Transfer LP
- Equinix Inc
- First Data Corp
- Freeport-McMoRan Inc
- Genworth Holdings Inc
- HCA Inc
- HD Supply Inc
- Huntsman International LLC
- Safehold Inc
- K Hovnanian Enterprises Inc
- KB Home
- Bath & Body Works Inc
- Lennar Corp
- Liberty Interactive LLC
- MBIA Inc
- Meritor Inc
- MGIC Investment Corp
- MGM Resorts International
- Murphy Oil Corp
- Nabors Industries Inc
- Navient Corp
- New Albertsons Inc
- NOVA Chemicals Corp
- NRG Energy Inc
- Olin Corp
- Pactiv LLC
- Avient Corp
- PulteGroup Inc
- RR Donnelley & Sons Co
- Radian Group Inc
- Sabre Holdings Corp
- Safeway Inc
- Sanmina Corp
- Sealed Air Corp
- OneMain Finance Corp
- Sprint Communications LLC
- Staples Inc
- SUPERVALU Inc
- T-Mobile USA Inc
- Targa Resources Partners LP
- Teck Resources Ltd
- TEGNA Inc
- Tenet Healthcare Corp
- ADT Security Corp/The
- AES Corp/The
- Gap Inc/The
- Terminix Co LLC/The
- Williams Cos Inc/The
- Toll Brothers Inc
- TransDigm Inc
- Transocean Inc
- Unisys Corp
- United Airlines Holdings Inc
- United Rentals North America
- United States Steel Corp
- Uniti Group Inc
- Universal Health Services In
- Univision Communications Inc
- Bausch Health Cos Inc
- Yum! Brands Inc
Datum
| Avläsningsdag | Typ | Värde | Händelse | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | Startdatum | - | - | - |
| 2018-12-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 1,13 % | 2019-01-09 |
| 2019-03-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2019-04-09 |
| 2019-06-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2019-07-09 |
| 2019-09-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2019-10-09 |
| 2019-12-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2020-01-09 |
| 2020-03-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2020-04-09 |
| 2020-06-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2020-07-09 |
| 2020-09-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2020-10-09 |
| 2020-12-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2021-01-11 |
| 2021-03-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2021-04-09 |
| 2021-06-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2021-07-09 |
| 2021-09-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2021-10-11 |
| 2021-12-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2022-01-10 |
| 2022-03-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2022-04-11 |
| 2022-06-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2022-07-11 |
| 2022-09-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2022-10-10 |
| 2022-12-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2023-01-09 |
| 2023-03-20 | Kupongdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2023-04-10 |
| 2023-06-20 | Slutdatum | - | Kupong på 2,07 % | 2023-07-10 |
Om kursuppdateringar
Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.
