3301 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart
- Kapitalskyddat
- Grundutbud
- 6 år
Indikativt 170 procent deltagandegrad mot underliggande strategi.- Private Equity-investeringar kan bidra till en bredare diversifiering i portföljen och har ofta en lägre korrelation med börsens kortsiktiga svängningar.
Återbetalningen på slutdagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden. - Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.
3301 Fondobligation Private Equity NOK Optimalstart
- Emittent Morgan Stanley B.V med garanten Morgan Stanley (S&P A-, Moody’s A1)
- Underliggande Strategi på Carnegie Listed Private Equity Fund
- Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp i NOK på ordinarie återbetalningsdag
- Deltagandegrad 170% indikativt, lägst 130%
- Genomsnittsdagar 13 observationer sista 12 månaderna
- Optimalstart Dagliga observationer första 6 månaderna av löptiden
- Valuta SEK (återbetalningen på slutdagen påverkas av utvecklingen i NOKSEK)
- Löptid 6 år
- Minsta investering 20 000 kr
- Nominellt belopp 10 000 kr/värdepapper
- Teckningskurs 10 425 kr/värdepapper
- Courtage 300 kr/värdepapper
- Investerat belopp 10 725 kr/värdepapper
- Tillgångsslag Aktier
Hur beräknas avkastningen?
Placeringen följer utvecklingen i en volatilitetsstrategi mot fonden Carnegie Listed Private Equity genom en indikativ deltagandegrad om 170 procent. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av 13 observationer under de sista 12 månaderna av löptiden och startkursen bestäms som den lägsta kursen vid dagliga observationer under det första sex månaderna av löptiden. Utvecklingen i underliggande fond beräknas som s.k. excess return, vilket innebär att avkastningen beräknas som fondens avkastning utöver 3 månaders Stibor. Strategin har en målvolatilitet om 16%. Det innebär att exponeringen mot fonden kontinuerligt justeras för att 20-dagarsvolatiliteten (risken) ska uppgå till 16%. Exponeringen kan som lägst uppgå till 0 % och som högst till 150%. Strategin har en s.k. syntetisk utdelning (avgift) om 1% som dras av årligen från strategiutvecklingen. På slutdagen återbetalas nominellt belopp multiplicerat med växelkursutvecklingen i NOKSEK samt en avkastning beräknad som nominellt belopp multiplicerat med deltagandegraden och det största av utvecklingen i strategin och noll.
Vad är risken i placeringen?
100% av nominellt belopp är skyddat i norska kronor på slutdagen och placeringen tecknas till 104.25% av nominellt belopp, vilket innebär att en del av det investerade beloppet kan gå förlorat vid negativ utveckling samt att storleken på det återbetalade beloppet i SEK beror på växelkursutvecklingen i NOKSEK. Avkastning och kapitalskydd villkoras av att emittentbanken Morgan Stanley B.V med garanten Morgan Stanley (S&P A-, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.
Risknivå
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
